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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 5 599.00 | 1 295.00 | 4 304.00 | 5 599.00 |
AP Constructions | 56 105.00 | 16 417.00 | 39 688.00 | 56 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 481.00 | 160 213.00 | 52 269.00 | 212 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 885.00 | 82 268.00 | 133 618.00 | 215 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 366.00 | 265 088.00 | 270 278.00 | 535 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 549.00 | | 57 549.00 | 57 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 906.00 | 8 185.00 | 336 721.00 | 344 906.00 |
BZ Autres créances | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 193 299.00 | | 193 299.00 | 193 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 901.00 | 8 185.00 | 685 716.00 | 693 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 267.00 | 273 273.00 | 955 994.00 | 1 229 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 458.00 | 800.00 | | 5 458.00 |
DG Autres réserves | 197 940.00 | 129 430.00 | | 197 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 645.00 | 93 168.00 | | 96 645.00 |
DL TOTAL (I) | 500 043.00 | 423 398.00 | | 500 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 200.00 | 145 178.00 | | 158 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 851.00 | 17 644.00 | | 14 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 761.00 | 153 657.00 | | 195 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 139.00 | 88 915.00 | | 87 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 951.00 | 405 395.00 | | 455 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 994.00 | 828 793.00 | | 955 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 128.00 | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 270.00 | | 61 596.00 | 475 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 535 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 490 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 895.00 | | | 39 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 975.00 | | 61 596.00 | 429 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 588.00 | 67 000.00 | 1 500.00 | 199 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 768.00 | 65 925.00 | 1 500.00 | 195 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 404.00 | | 6 219.00 | 14 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 404.00 | | 6 219.00 | 14 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 453.00 | 363 453.00 | | 363 453.00 |