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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 515.00 | 11 645.00 | 1 870.00 | 13 515.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 5 599.00 | 3 695.00 | 1 904.00 | 5 599.00 |
AP Constructions | 56 105.00 | 38 903.00 | 17 202.00 | 56 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 264.00 | 258 095.00 | 123 169.00 | 381 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 708.00 | 136 978.00 | 75 730.00 | 212 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 591.00 | 449 316.00 | 260 274.00 | 709 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 439.00 | | 46 439.00 | 46 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 326.00 | 11 110.00 | 224 216.00 | 235 326.00 |
BZ Autres créances | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | 6 860.00 | 28 140.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 327 342.00 | | 327 342.00 | 327 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 905.00 | 17 970.00 | 641 935.00 | 659 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 496.00 | 467 286.00 | 902 210.00 | 1 369 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 16 290.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 239 733.00 | 243 740.00 | | 239 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 921.00 | 119 703.00 | | 100 921.00 |
DL TOTAL (I) | 560 654.00 | 579 733.00 | | 560 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 478.00 | 194 524.00 | | 141 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 886.00 | 131 464.00 | | 8 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 569.00 | 170 486.00 | | 99 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 869.00 | 133 916.00 | | 88 869.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | 123 236.00 | | 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 555.00 | 753 626.00 | | 341 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 210.00 | 1 333 359.00 | | 902 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 024.00 | | | 246 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 192.00 | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 506.00 | 82 311.00 | 500.00 | 367 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 335.00 | 4 310.00 | | 7 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 170.00 | 78 001.00 | 500.00 | 360 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 235 326.00 | 235 326.00 | | 235 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 524.00 | 251 124.00 | 5 400.00 | 256 524.00 |