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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 5 599.00 | 2 095.00 | 3 504.00 | 5 599.00 |
AP Constructions | 56 105.00 | 24 593.00 | 31 511.00 | 56 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 025.00 | 171 035.00 | 196 990.00 | 368 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 762.00 | 89 598.00 | 111 163.00 | 200 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 786.00 | 292 217.00 | 383 569.00 | 675 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 362.00 | | 61 362.00 | 61 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 283 329.00 | 10 553.00 | 272 776.00 | 283 329.00 |
BZ Autres créances | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | 2 739.00 | 92 261.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 316 506.00 | | 316 506.00 | 316 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 731.00 | 13 292.00 | 761 439.00 | 774 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 517.00 | 305 510.00 | 1 145 007.00 | 1 450 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 290.00 | 5 458.00 | | 10 290.00 |
DG Autres réserves | 269 753.00 | 197 940.00 | | 269 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 987.00 | 96 645.00 | | 119 987.00 |
DL TOTAL (I) | 600 030.00 | 500 043.00 | | 600 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 403.00 | 158 200.00 | | 247 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 305.00 | 14 851.00 | | 12 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 779.00 | 195 761.00 | | 192 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 490.00 | 87 139.00 | | 92 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 977.00 | 455 951.00 | | 544 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 007.00 | 955 994.00 | | 1 145 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 125.00 | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 366.00 | | 198 444.00 | 535 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 024.00 | 675 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 024.00 | 630 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 071.00 | | 198 444.00 | 490 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 088.00 | 82 277.00 | 55 147.00 | 265 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 193.00 | 82 277.00 | 55 147.00 | 260 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 185.00 | 2 368.00 | | 8 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 185.00 | 2 368.00 | | 8 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 283 329.00 | | | 283 329.00 |
VP Divers | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 262.00 | 307 262.00 | | 307 262.00 |