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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 5 599.00 | 4 495.00 | 1 104.00 | 5 599.00 |
AP Constructions | 56 105.00 | 45 670.00 | 10 434.00 | 56 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 226.00 | 292 961.00 | 106 265.00 | 399 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 728.00 | 160 167.00 | 53 560.00 | 213 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 573.00 | 516 809.00 | 211 764.00 | 728 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 138.00 | | 117 138.00 | 117 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 642.00 | 15 526.00 | 304 116.00 | 319 642.00 |
BZ Autres créances | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
CF Disponibilités | 324 594.00 | | 324 594.00 | 324 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 066.00 | 15 526.00 | 776 540.00 | 792 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 638.00 | 532 335.00 | 988 303.00 | 1 520 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 220 654.00 | 239 733.00 | | 220 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 913.00 | 100 921.00 | | 174 913.00 |
DL TOTAL (I) | 615 567.00 | 560 654.00 | | 615 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 605.00 | 141 478.00 | | 95 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 783.00 | 8 886.00 | | 2 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 464.00 | 99 569.00 | | 125 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 534.00 | 88 869.00 | | 148 534.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 474.00 | | 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 737.00 | 341 555.00 | | 372 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 303.00 | 902 210.00 | | 988 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 326.00 | 246 024.00 | | 332 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 147.00 | | 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 591.00 | | 22 072.00 | 709 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 090.00 | 728 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 090.00 | 674 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 515.00 | | | 48 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 676.00 | | 22 072.00 | 655 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 316.00 | 70 064.00 | 2 572.00 | 449 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 645.00 | 1 870.00 | | 11 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 671.00 | 68 195.00 | 2 572.00 | 437 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 110.00 | 15 058.00 | 10 642.00 | 11 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 110.00 | 15 058.00 | 10 642.00 | 11 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 110.00 | 15 058.00 | 10 642.00 | 11 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 319 642.00 | 319 642.00 | | 319 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 479.00 | 335 079.00 | 5 400.00 | 340 479.00 |