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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 515.00 | 7 335.00 | 6 180.00 | 13 515.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 5 599.00 | 2 895.00 | 2 704.00 | 5 599.00 |
AP Constructions | 56 105.00 | 31 806.00 | 24 298.00 | 56 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 304.00 | 211 499.00 | 158 806.00 | 370 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 704.00 | 113 970.00 | 88 734.00 | 202 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 627.00 | 367 506.00 | 321 121.00 | 688 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 320.00 | | 97 320.00 | 97 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 459.00 | 10 642.00 | 475 817.00 | 486 459.00 |
BZ Autres créances | 33 643.00 | | 33 643.00 | 33 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | 2 404.00 | 92 595.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 311 998.00 | | 311 998.00 | 311 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 284.00 | 13 046.00 | 1 012 238.00 | 1 025 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 912.00 | 380 552.00 | 1 333 359.00 | 1 713 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 290.00 | 10 290.00 | | 16 290.00 |
DG Autres réserves | 243 740.00 | 269 753.00 | | 243 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 703.00 | 119 987.00 | | 119 703.00 |
DL TOTAL (I) | 579 733.00 | 600 030.00 | | 579 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 524.00 | 247 403.00 | | 194 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 464.00 | 12 305.00 | | 131 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 486.00 | 192 779.00 | | 170 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 916.00 | 92 490.00 | | 133 916.00 |
EA Autres dettes | 123 236.00 | | | 123 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 626.00 | 544 977.00 | | 753 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 359.00 | 1 145 007.00 | | 1 333 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | 128.00 | | 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 553.00 | 89.00 | | 10 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 553.00 | 2 494.00 | | 10 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 553.00 | 2 494.00 | | 10 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 486 459.00 | 486 459.00 | | 486 459.00 |
VP Divers | 33 643.00 | 33 643.00 | | 33 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 366.00 | 526 366.00 | | 526 366.00 |