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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 361.00 | 8 924.00 | 3 436.00 | 12 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 632.00 | 73 980.00 | 29 652.00 | 103 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 371.00 | 82 904.00 | 35 466.00 | 118 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
BN En cours de production de biens | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 990.00 | | 314 990.00 | 314 990.00 |
BZ Autres créances | 75 315.00 | | 75 315.00 | 75 315.00 |
CF Disponibilités | 138 983.00 | | 138 983.00 | 138 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 602.00 | | 549 602.00 | 549 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 973.00 | 82 904.00 | 585 068.00 | 667 973.00 |
CU Autres participations | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 103 608.00 | | | 103 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 032.00 | | | 127 032.00 |
DL TOTAL (I) | 236 140.00 | | | 236 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 776.00 | | | 29 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 327.00 | | | 231 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 920.00 | | | 62 920.00 |
EA Autres dettes | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 928.00 | | | 348 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 068.00 | | | 585 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 141.00 | | | 334 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 756.00 | | | 114 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 378.00 | | | 112 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 147.00 | 22 758.00 | | 60 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 147.00 | 22 758.00 | | 60 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 327.00 | 231 327.00 | | 231 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 722.00 | 14 935.00 | 14 787.00 | 29 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 722.00 | 398 662.00 | 60.00 | 398 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 928.00 | 334 141.00 | 14 787.00 | 348 928.00 |