| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 463.00 | 39 627.00 | 2 836.00 | 42 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 204.00 | 64 910.00 | 12 293.00 | 77 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 848.00 | 104 537.00 | 26 310.00 | 130 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 203.00 | 8 575.00 | 431 628.00 | 440 203.00 |
BZ Autres créances | 38 734.00 | | 38 734.00 | 38 734.00 |
CF Disponibilités | 449 822.00 | | 449 822.00 | 449 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 882.00 | 8 575.00 | 934 307.00 | 942 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 730.00 | 113 112.00 | 960 617.00 | 1 073 730.00 |
CU Autres participations | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 110 542.00 | | | 110 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 783.00 | | | 265 783.00 |
DL TOTAL (I) | 381 826.00 | | | 381 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 904.00 | | | 221 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 469.00 | | | 183 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 246.00 | | | 151 246.00 |
EA Autres dettes | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 791.00 | | | 578 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 617.00 | | | 960 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 791.00 | | | 578 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 515.00 | 17 221.00 | 3 883.00 | 94 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 515.00 | 17 221.00 | 3 883.00 | 94 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 470.00 | 183 470.00 | | 183 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 247.00 | 151 247.00 | | 151 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
UX Autres créances clients | 440 204.00 | 440 204.00 | | 440 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 221 904.00 | 221 904.00 | | 221 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 735.00 | 38 735.00 | | 38 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 717.00 | 481 857.00 | 8 860.00 | 490 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 791.00 | 578 791.00 | | 578 791.00 |