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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 807.00 | 34 788.00 | 10 018.00 | 44 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 275.00 | 59 726.00 | 9 549.00 | 69 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 262.00 | 94 514.00 | 30 747.00 | 125 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 945.00 | | 435 945.00 | 435 945.00 |
BZ Autres créances | 62 688.00 | | 62 688.00 | 62 688.00 |
CF Disponibilités | 271 465.00 | | 271 465.00 | 271 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 136.00 | | 791 136.00 | 791 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 399.00 | 94 514.00 | 821 884.00 | 916 399.00 |
CU Autres participations | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 142 286.00 | | | 142 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 256.00 | | | 68 256.00 |
DL TOTAL (I) | 216 042.00 | | | 216 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 077.00 | | | 100 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 632.00 | | | 204 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 807.00 | | | 218 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 365.00 | | | 79 365.00 |
EA Autres dettes | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 841.00 | | | 605 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 884.00 | | | 821 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 841.00 | | | 605 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 555.00 | | 1 708.00 | 123 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 377.00 | | 1 706.00 | 112 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 178.00 | | 2.00 | 11 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 062.00 | 9 453.00 | 94 515.00 | 85 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 062.00 | 9 453.00 | 94 515.00 | 85 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 807.00 | 218 807.00 | | 218 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 365.00 | 79 365.00 | | 79 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
UX Autres créances clients | 435 945.00 | 435 945.00 | | 435 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 204 633.00 | 204 633.00 | | 204 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 829.00 | | | 206 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 689.00 | 62 689.00 | | 62 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 340.00 | 501 480.00 | 8 860.00 | 510 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 841.00 | 605 841.00 | | 605 841.00 |