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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 972.00 | 15 562.00 | 28 410.00 | 43 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 643.00 | 52 979.00 | 7 664.00 | 60 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 793.00 | 68 541.00 | 47 252.00 | 115 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 189.00 | | 278 189.00 | 278 189.00 |
BZ Autres créances | 98 017.00 | | 98 017.00 | 98 017.00 |
CF Disponibilités | 92 389.00 | | 92 389.00 | 92 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 396.00 | | 26 396.00 | 26 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 513.00 | | 509 513.00 | 509 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 307.00 | 68 541.00 | 556 765.00 | 625 307.00 |
CU Autres participations | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 179 164.00 | | | 179 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 762.00 | | | 88 762.00 |
DL TOTAL (I) | 273 427.00 | | | 273 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 387.00 | | | 103 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 574.00 | | | 126 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
EA Autres dettes | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 338.00 | | | 283 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 765.00 | | | 556 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 410.00 | | | 272 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 894.00 | | | 132 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 716.00 | | | 121 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 281.00 | 10 213.00 | 41 953.00 | 100 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 281.00 | 10 213.00 | 41 953.00 | 100 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 575.00 | 126 575.00 | | 126 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 206.00 | 106 206.00 | | 106 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
UX Autres créances clients | 278 189.00 | | | 278 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 586.00 | 8 658.00 | 10 928.00 | 19 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 005.00 | | | 26 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
VP Divers | 98 018.00 | | | 98 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 931.00 | 30 931.00 | | 30 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 397.00 | | | 26 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 464.00 | 402 604.00 | 8 860.00 | 411 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 339.00 | 272 410.00 | 10 928.00 | 283 339.00 |