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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 101.00 | 28 031.00 | 15 069.00 | 43 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 275.00 | 57 030.00 | 12 245.00 | 69 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 554.00 | 85 061.00 | 38 493.00 | 123 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 184.00 | 126.00 | 437 057.00 | 437 184.00 |
BZ Autres créances | 49 103.00 | | 49 103.00 | 49 103.00 |
CF Disponibilités | 87 514.00 | | 87 514.00 | 87 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 161.00 | 126.00 | 594 034.00 | 594 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 716.00 | 85 188.00 | 632 527.00 | 717 716.00 |
CU Autres participations | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 167 927.00 | | | 167 927.00 |
DH Report à nouveau | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 507.00 | | | 72 507.00 |
DL TOTAL (I) | 247 786.00 | | | 247 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 581.00 | | | 141 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 161.00 | | | 159 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 720.00 | | | 78 720.00 |
EA Autres dettes | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 741.00 | | | 384 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 527.00 | | | 632 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 545.00 | | | 382 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 175.00 | | 4 291.00 | 121 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 912.00 | 123 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 912.00 | 112 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 998.00 | | 4 291.00 | 109 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 698.00 | 12 595.00 | 2 320.00 | 76 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 698.00 | 12 595.00 | 2 320.00 | 76 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 161.00 | 159 161.00 | | 159 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 720.00 | 78 720.00 | | 78 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 547.00 | 144 547.00 | | 144 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
UX Autres créances clients | 437 185.00 | 437 185.00 | | 437 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 197.00 | 1.00 | | 2 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 104.00 | 49 104.00 | | 49 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 682.00 | 493 822.00 | 8 860.00 | 502 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 741.00 | 382 545.00 | | 384 741.00 |