| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 768.00 | 90 279.00 | 4 490.00 | 94 768.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 788.00 | 90 279.00 | 49 510.00 | 139 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 581.00 | | 15 581.00 | 15 581.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 184.00 | | 82 184.00 | 82 184.00 |
072 Créances – Autres | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
084 Disponibilités | 20 149.00 | | 20 149.00 | 20 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 928.00 | | 127 928.00 | 127 928.00 |
110 Total général Actif | 267 716.00 | 90 279.00 | 177 438.00 | 267 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 438.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 353 854.00 | 344 759.00 | | 353 854.00 |
222 Production stockée | | -13 190.00 | | |
230 Autres produits | 34.00 | 15 642.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 888.00 | 347 211.00 | | 353 888.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 064.00 | 79 820.00 | | 100 064.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 758.00 | -2 869.00 | | -7 758.00 |
242 Autres charges externes. | 63 784.00 | 80 981.00 | | 63 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 774.00 | 3 847.00 | | 3 774.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 049.00 | 130 574.00 | | 122 049.00 |
252 Charges sociales | 50 698.00 | 55 730.00 | | 50 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 335.00 | 6 430.00 | | 3 335.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 28.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 960.00 | 354 541.00 | | 335 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 928.00 | -7 330.00 | | 17 928.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 20.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 1 011.00 | 1 584.00 | | 1 011.00 |
300 Charges exceptionnelles | 151.00 | 125.00 | | 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 777.00 | -9 019.00 | | 16 777.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 788.00 | | | 139 788.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 667.00 | | | 34 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 793.00 | | | 26 793.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |