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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 630.00 | 88 836.00 | 11 793.00 | 100 630.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 630.00 | 88 836.00 | 57 793.00 | 146 630.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 342.00 | | 52 342.00 | 52 342.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 005.00 | | 17 005.00 | 17 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 544.00 | | 120 544.00 | 120 544.00 |
072 Créances – Autres | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
084 Disponibilités | 19 314.00 | | 19 314.00 | 19 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 038.00 | | 215 038.00 | 215 038.00 |
110 Total général Actif | 361 668.00 | 88 836.00 | 272 832.00 | 361 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 415 692.00 | 215 952.00 | | 415 692.00 |
222 Production stockée | 12 781.00 | 11 023.00 | | 12 781.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | 3 000.00 | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 4 785.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 494.00 | 234 759.00 | | 437 494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 287.00 | 54 279.00 | | 92 287.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 864.00 | 1 402.00 | | 2 864.00 |
242 Autres charges externes. | 116 801.00 | 89 101.00 | | 116 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 709.00 | 2 270.00 | | 1 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 605.00 | 88 916.00 | | 98 605.00 |
252 Charges sociales | 43 303.00 | 34 152.00 | | 43 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 897.00 | 1 448.00 | | 1 897.00 |
262 Autres charges | 84.00 | 55.00 | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 549.00 | 271 623.00 | | 357 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 945.00 | -36 864.00 | | 79 945.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 981.00 | 160.00 | | 1 981.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 678.00 | -37 023.00 | | 76 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 035.00 | | | 143 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 991.00 | | | 991.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -991.00 | | | -991.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -991.00 | | | -991.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 041.00 | | | 57 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 505.00 | | | 33 505.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |