| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 015.00 | 92 359.00 | 4 656.00 | 97 015.00 |
040 Immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 035.00 | 92 359.00 | 50 676.00 | 143 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 424.00 | | 42 424.00 | 42 424.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 309.00 | | 43 309.00 | 43 309.00 |
072 Créances – Autres | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
084 Disponibilités | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 015.00 | | 103 015.00 | 103 015.00 |
110 Total général Actif | 246 050.00 | 92 359.00 | 153 692.00 | 246 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 974.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 250.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 215 952.00 | 357 845.00 | | 215 952.00 |
222 Production stockée | 11 023.00 | -18 625.00 | | 11 023.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 785.00 | 1.00 | | 4 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 759.00 | 339 221.00 | | 234 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 279.00 | 79 197.00 | | 54 279.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 402.00 | 1 714.00 | | 1 402.00 |
242 Autres charges externes. | 89 101.00 | 121 049.00 | | 89 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 270.00 | 3 069.00 | | 2 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 916.00 | 92 289.00 | | 88 916.00 |
252 Charges sociales | 34 152.00 | 39 632.00 | | 34 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 448.00 | 1 718.00 | | 1 448.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 368.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 623.00 | 339 036.00 | | 271 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 864.00 | 185.00 | | -36 864.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | | | 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 023.00 | 193.00 | | -37 023.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 785.00 | | | 139 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 444.00 | | | 25 444.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |