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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 568.00 | 92 120.00 | 2 449.00 | 94 568.00 |
040 Immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 588.00 | 92 120.00 | 48 469.00 | 140 588.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 143.00 | | 53 143.00 | 53 143.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 622.00 | | 64 622.00 | 64 622.00 |
072 Créances – Autres | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
084 Disponibilités | 17 965.00 | | 17 965.00 | 17 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 033.00 | | 148 033.00 | 148 033.00 |
110 Total général Actif | 288 622.00 | 92 120.00 | 196 502.00 | 288 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 304 252.00 | 353 854.00 | | 304 252.00 |
222 Production stockée | 36 990.00 | | | 36 990.00 |
230 Autres produits | 10 552.00 | 34.00 | | 10 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 794.00 | 353 888.00 | | 351 794.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 883.00 | 100 064.00 | | 102 883.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -572.00 | -7 758.00 | | -572.00 |
242 Autres charges externes. | 66 954.00 | 63 784.00 | | 66 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 663.00 | 3 774.00 | | 3 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 008.00 | 122 049.00 | | 117 008.00 |
252 Charges sociales | 50 537.00 | 50 698.00 | | 50 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 041.00 | 3 335.00 | | 2 041.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 15.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 521.00 | 335 960.00 | | 342 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 272.00 | 17 928.00 | | 9 272.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 162.00 | 1 011.00 | | 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 159.00 | 151.00 | | 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 961.00 | 16 777.00 | | 8 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 788.00 | | | 139 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 693.00 | | | 29 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 955.00 | | | 30 955.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |