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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 531.00 | 91 543.00 | 7 987.00 | 99 531.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 531.00 | 91 543.00 | 53 987.00 | 145 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 812.00 | | 95 812.00 | 95 812.00 |
072 Créances – Autres | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
084 Disponibilités | 18 987.00 | | 18 987.00 | 18 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 214.00 | | 141 214.00 | 141 214.00 |
110 Total général Actif | 286 744.00 | 91 543.00 | 195 201.00 | 286 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 376.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
214 Production vendue de biens – France | 334 623.00 | 415 692.00 | | 334 623.00 |
222 Production stockée | -42 169.00 | 12 781.00 | | -42 169.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 243.00 | 21.00 | | 2 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 345.00 | 437 494.00 | | 300 345.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 069.00 | 92 287.00 | | 70 069.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -144.00 | 2 864.00 | | -144.00 |
242 Autres charges externes. | 103 656.00 | 116 801.00 | | 103 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 941.00 | 1 709.00 | | 1 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 680.00 | 98 605.00 | | 98 680.00 |
252 Charges sociales | 40 220.00 | 43 303.00 | | 40 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 806.00 | 1 897.00 | | 3 806.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 84.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 883.00 | 357 549.00 | | 323 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 538.00 | 79 945.00 | | -23 538.00 |
294 Charges financières | 64.00 | 9.00 | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 981.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 277.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 602.00 | 76 678.00 | | -23 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 630.00 | | | 146 630.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 349.00 | | | 32 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 169.00 | | | 29 169.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |