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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 811.00 | 2 693.00 | 5 118.00 | 7 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 502.00 | | 32 502.00 | 32 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 013.00 | 2 693.00 | 731 320.00 | 734 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 717.00 | | 50 717.00 | 50 717.00 |
BZ Autres créances | 57 488.00 | | 57 488.00 | 57 488.00 |
CF Disponibilités | 32 849.00 | | 32 849.00 | 32 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 745.00 | | 141 745.00 | 141 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 758.00 | 2 693.00 | 873 065.00 | 875 758.00 |
CU Autres participations | 693 700.00 | | 693 700.00 | 693 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 58 027.00 | | | 58 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 754.00 | | | 108 754.00 |
DL TOTAL (I) | 716 781.00 | | | 716 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 137.00 | | | 95 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 253.00 | | | 54 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 285.00 | | | 156 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 065.00 | | | 873 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 992.00 | | | 136 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 193.00 | | 142 193.00 | 142 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 193.00 | | 142 193.00 | 142 193.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 995.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 277.00 | | | -3 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 541.00 | | | 242 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 788.00 | | | 133 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 754.00 | | | 108 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 432.00 | | 17 173.00 | 723 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 592.00 | 726 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 592.00 | 734 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 540.00 | | 3 271.00 | 4 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 892.00 | | 13 902.00 | 718 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071.00 | 1 622.00 | | 1 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071.00 | 1 622.00 | | 1 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 502.00 | | 32 502.00 | 32 502.00 |
UX Autres créances clients | 50 717.00 | 50 717.00 | | 50 717.00 |
VB T. V. A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 137.00 | 75 844.00 | 19 292.00 | 95 137.00 |
VI Groupe et associés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 634.00 | | | 73 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 399.00 | 108 897.00 | 32 502.00 | 141 399.00 |
VW T.V.A. | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 285.00 | 136 992.00 | 19 292.00 | 156 285.00 |