| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 216.00 | 8 556.00 | 151 660.00 | 160 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 330.00 | 8 900.00 | 189 430.00 | 198 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 916.00 | 9 456.00 | 169 460.00 | 178 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BZ Autres créances | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 580 944.00 | | 1 580 944.00 | 1 580 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 429.00 | | 1 881 429.00 | 1 881 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 345.00 | 9 456.00 | 2 050 889.00 | 2 060 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151 660.00 | | | 151 660.00 |
CU Autres participations | 18 700.00 | 900.00 | 17 800.00 | 18 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 491 483.00 | 1 496 907.00 | | 1 491 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 328.00 | -5 424.00 | | 4 328.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 811.00 | 2 041 483.00 | | 2 045 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 578.00 | 3 660.00 | | 4 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 781.00 | | |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 078.00 | 13 941.00 | | 5 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 889.00 | 2 055 424.00 | | 2 050 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 078.00 | 13 941.00 | | 5 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 074.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 679 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 366.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 402.00 | 2 147.00 | | 11 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 074.00 | 7 571.00 | | 7 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 328.00 | -5 424.00 | | 4 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 377.00 | | 4 085.00 | 191 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 546.00 | 178 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 546.00 | 178 916.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 377.00 | | 4 085.00 | 191 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 176.00 | 280.00 | | 9 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 176.00 | 280.00 | | 9 176.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 216.00 | 160 216.00 | | 160 216.00 |
UX Autres créances clients | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 701.00 | 160 701.00 | | 160 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |