| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 116.00 | 4 665.00 | 4 451.00 | 9 116.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 461.00 | 8 000.00 | 25 461.00 | 33 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 278.00 | 13 565.00 | 722 712.00 | 736 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 468.00 | | 55 468.00 | 55 468.00 |
BZ Autres créances | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
CF Disponibilités | 68 256.00 | | 68 256.00 | 68 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 393.00 | | 130 393.00 | 130 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 671.00 | 13 565.00 | 853 105.00 | 866 671.00 |
CU Autres participations | 693 700.00 | 900.00 | 692 800.00 | 693 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 102 781.00 | | | 102 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 972.00 | | | 111 972.00 |
DL TOTAL (I) | 764 753.00 | | | 764 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 401.00 | | | 58 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 353.00 | | | 88 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 105.00 | | | 853 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 353.00 | | | 88 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 255.00 | | 179 255.00 | 179 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 255.00 | | 179 255.00 | 179 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 385.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 932.00 | | | -3 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 139.00 | | | 281 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 167.00 | | | 169 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 972.00 | | | 111 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 013.00 | | 8 766.00 | 734 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 502.00 | 727 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 502.00 | 736 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 811.00 | | 1 305.00 | 7 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726 202.00 | | 7 461.00 | 726 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 693.00 | 1 973.00 | | 2 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 693.00 | 1 973.00 | | 2 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 900.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 461.00 | | | 33 461.00 |
UX Autres créances clients | 55 468.00 | | | 55 468.00 |
VB T. V. A. | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
VI Groupe et associés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 791.00 | | | 75 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 598.00 | 62 137.00 | 33 461.00 | 95 598.00 |
VW T.V.A. | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 353.00 | 88 353.00 | | 88 353.00 |