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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 191 377.00 | 9 176.00 | 182 201.00 | 191 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 377.00 | 9 176.00 | 182 201.00 | 191 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 572 738.00 | | 1 572 738.00 | 1 572 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 223.00 | | 1 873 223.00 | 1 873 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 600.00 | 9 176.00 | 2 055 424.00 | 2 064 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 496 907.00 | 1 513 258.00 | | 1 496 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 424.00 | -16 351.00 | | -5 424.00 |
DL TOTAL (I) | 2 041 483.00 | 2 046 907.00 | | 2 041 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 4 260.00 | | 3 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 781.00 | 10 054.00 | | 9 781.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 941.00 | 18 814.00 | | 13 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 424.00 | 2 065 720.00 | | 2 055 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147.00 | 1 359.00 | | 2 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 571.00 | 17 710.00 | | 7 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 424.00 | -16 351.00 | | -5 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 030.00 | 191 377.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 330.00 | | 9 076.00 | 198 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 677.00 | | 172 677.00 | 172 677.00 |
UX Autres créances clients | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 162.00 | 485.00 | 172 677.00 | 173 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |