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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 227.00 | 8 000.00 | 2 227.00 | 10 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 927.00 | 8 900.00 | 20 027.00 | 28 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 534.00 | | 51 534.00 | 51 534.00 |
BZ Autres créances | 228 515.00 | | 228 515.00 | 228 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 899 160.00 | | 1 899 160.00 | 1 899 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 479 208.00 | | 2 479 208.00 | 2 479 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 135.00 | 8 900.00 | 2 499 235.00 | 2 508 135.00 |
CU Autres participations | 18 700.00 | 900.00 | 17 800.00 | 18 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 150 753.00 | | | 150 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 692 505.00 | | | 1 692 505.00 |
DL TOTAL (I) | 2 393 258.00 | | | 2 393 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 688.00 | | | 75 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 977.00 | | | 105 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 235.00 | | | 2 499 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 977.00 | | | 105 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 148.00 | | 155 148.00 | 155 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 148.00 | | 155 148.00 | 155 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 695.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 291.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 329 175.00 | | | 2 329 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 329 175.00 | | | 2 329 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 679 120.00 | | | 679 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679 120.00 | | | 679 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 650 054.00 | | | 1 650 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 366.00 | | | 41 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 562.00 | | | 2 586 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 057.00 | | | 894 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 692 505.00 | | | 1 692 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 278.00 | | 1 591.00 | 736 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 698 461.00 | 28 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708 942.00 | 28 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 481.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 116.00 | | 1 365.00 | 9 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 161.00 | | 226.00 | 727 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 665.00 | 1 695.00 | 6 361.00 | 4 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 665.00 | 1 695.00 | 6 361.00 | 4 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 366.00 | 41 366.00 | | 41 366.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
UX Autres créances clients | 51 534.00 | 51 534.00 | | 51 534.00 |
VB T. V. A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VI Groupe et associés | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 178.00 | 227 178.00 | | 227 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 275.00 | 280 048.00 | 10 227.00 | 290 275.00 |
VW T.V.A. | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 977.00 | 105 977.00 | | 105 977.00 |