| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 663.00 | 4 650.00 | 13.00 | 4 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 460.00 | 7 447.00 | 13.00 | 7 460.00 |
BT Marchandises | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 421.00 | | 57 421.00 | 57 421.00 |
BZ Autres créances | 25 425.00 | | 25 425.00 | 25 425.00 |
CF Disponibilités | 195 053.00 | | 195 053.00 | 195 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 485.00 | | 295 485.00 | 295 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 945.00 | 7 447.00 | 295 498.00 | 302 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 76 132.00 | 32 604.00 | | 76 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 107.00 | 43 528.00 | | 25 107.00 |
DL TOTAL (I) | 123 239.00 | 98 132.00 | | 123 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 674.00 | 25 674.00 | | 25 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 057.00 | | | 41 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 061.00 | 69 033.00 | | 86 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 467.00 | 26 739.00 | | 19 467.00 |
EA Autres dettes | | 30 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 259.00 | 152 169.00 | | 172 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 498.00 | 250 301.00 | | 295 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 259.00 | 152 169.00 | | 172 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 863.00 | | 388 863.00 | 388 863.00 |
FG Production vendue services | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 694.00 | | 390 694.00 | 390 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 578.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464.00 | | | 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 45.00 | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | 45.00 | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -45.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | 9 962.00 | | 3 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 285.00 | 422 297.00 | | 391 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 178.00 | 378 769.00 | | 366 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 107.00 | 43 528.00 | | 25 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 662.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 196.00 | | 253.00 | 23 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 989.00 | 7 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 989.00 | 5 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 459.00 | | 253.00 | 21 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 131.00 | 930.00 | 15 614.00 | 22 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 394.00 | 930.00 | 15 614.00 | 20 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 061.00 | 86 061.00 | | 86 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
UX Autres créances clients | 57 421.00 | | | 57 421.00 |
VB T. V. A. | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
VI Groupe et associés | 25 674.00 | 25 674.00 | | 25 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
VP Divers | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 041.00 | 88 041.00 | | 88 041.00 |
VW T.V.A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 202.00 | 131 202.00 | | 131 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 408.00 | 1 387.00 | | 2 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 665.00 | 4 427.00 | | 4 665.00 |
ST Autres comptes | 35 574.00 | 38 829.00 | | 35 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 389.00 | 36 000.00 | | 38 389.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 662.00 | | |
YT Sous‐traitance | 70 426.00 | 81 130.00 | | 70 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 281.00 | 1 282.00 | | 1 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 689.00 | 2 669.00 | | 3 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 404.00 | 32 341.00 | | 25 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 363.00 | 57 436.00 | | 28 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 054.00 | 160 386.00 | | 149 054.00 |