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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 110.00 | 463.00 | 647.00 | 1 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 021.00 | 4 374.00 | 647.00 | 5 021.00 |
BT Marchandises | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 496.00 | | 57 496.00 | 57 496.00 |
BZ Autres créances | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
CF Disponibilités | 147 399.00 | | 147 399.00 | 147 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 801.00 | | 227 801.00 | 227 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 821.00 | 4 374.00 | 228 447.00 | 232 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 11 214.00 | 950.00 | | 11 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 222.00 | 30 264.00 | | 4 222.00 |
DL TOTAL (I) | 37 436.00 | 53 214.00 | | 37 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 68.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 023.00 | 44 263.00 | | 63 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 801.00 | 34 444.00 | | 27 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 253.00 | 64 278.00 | | 70 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 726.00 | 14 732.00 | | 15 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 011.00 | 157 785.00 | | 191 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 447.00 | 210 999.00 | | 228 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 011.00 | 157 785.00 | | 191 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 68.00 | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 306.00 | | 389 306.00 | 389 306.00 |
FG Production vendue services | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 596.00 | | 397 596.00 | 397 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 949.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 074.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 264.00 | 392 011.00 | | 418 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 042.00 | 361 747.00 | | 414 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 222.00 | 30 264.00 | | 4 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 096.00 | 278.00 | | 4 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 096.00 | 278.00 | | 4 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 253.00 | 70 253.00 | | 70 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
UX Autres créances clients | 57 496.00 | 57 496.00 | | 57 496.00 |
VB T. V. A. | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 63 023.00 | 63 023.00 | | 63 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 672.00 | 72 672.00 | | 72 672.00 |
VW T.V.A. | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 210.00 | 163 210.00 | | 163 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 741.00 | 1 967.00 | | 2 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 372.00 | 5 070.00 | | 5 372.00 |
ST Autres comptes | 36 196.00 | 33 558.00 | | 36 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 630.00 | 32 192.00 | | 38 630.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 515.00 | 6 759.00 | | 3 515.00 |
YT Sous‐traitance | 86 833.00 | 76 014.00 | | 86 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 371.00 | 1 301.00 | | 1 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 112.00 | 3 268.00 | | 4 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 658.00 | 31 769.00 | | 35 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 542.00 | 50 835.00 | | 62 542.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 031.00 | 146 834.00 | | 167 031.00 |