| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
BT Marchandises | 21 496.00 | | 21 496.00 | 21 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 841.00 | | 65 841.00 | 65 841.00 |
BZ Autres créances | 16 881.00 | | 16 881.00 | 16 881.00 |
CF Disponibilités | 126 253.00 | | 126 253.00 | 126 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 387.00 | | 236 387.00 | 236 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 298.00 | 3 911.00 | 236 387.00 | 240 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 739.00 | 76 132.00 | | 3 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 697.00 | 25 107.00 | | 33 697.00 |
DL TOTAL (I) | 59 436.00 | 123 239.00 | | 59 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 994.00 | 25 674.00 | | 27 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 301.00 | 41 057.00 | | 62 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 392.00 | 86 061.00 | | 67 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 263.00 | 19 467.00 | | 19 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 951.00 | 172 259.00 | | 176 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 387.00 | 295 498.00 | | 236 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 951.00 | 172 259.00 | | 176 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 803.00 | | 459 803.00 | 459 803.00 |
FG Production vendue services | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 949.00 | | 462 949.00 | 462 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 795.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 464.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 174.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 549.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -85.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 538.00 | 3 900.00 | | 5 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 831.00 | 391 285.00 | | 464 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 134.00 | 366 178.00 | | 431 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 697.00 | 25 107.00 | | 33 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 549.00 | 3 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 737.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 812.00 | 3 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 447.00 | 13.00 | 3 549.00 | 7 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 710.00 | 13.00 | 1 812.00 | 5 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 392.00 | 67 392.00 | | 67 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
UX Autres créances clients | 65 841.00 | | | 65 841.00 |
VB T. V. A. | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
VI Groupe et associés | 27 994.00 | 27 994.00 | | 27 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VP Divers | 385.00 | | | 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 458.00 | 88 458.00 | | 88 458.00 |
VW T.V.A. | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 649.00 | 114 649.00 | | 114 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 451.00 | 2 408.00 | | 2 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 834.00 | 4 665.00 | | 5 834.00 |
ST Autres comptes | 44 352.00 | 35 574.00 | | 44 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 122.00 | 38 389.00 | | 43 122.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
YT Sous‐traitance | 77 585.00 | 70 426.00 | | 77 585.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 126.00 | | | 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 330.00 | 1 281.00 | | 1 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 781.00 | 3 689.00 | | 3 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 377.00 | 25 404.00 | | 33 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 616.00 | 28 363.00 | | 68 616.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 020.00 | 149 054.00 | | 171 020.00 |