| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
BT Marchandises | 20 879.00 | | 20 879.00 | 20 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
BZ Autres créances | 18 366.00 | | 18 366.00 | 18 366.00 |
CF Disponibilités | 87 074.00 | | 87 074.00 | 87 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 803.00 | | 149 803.00 | 149 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 714.00 | 3 911.00 | 149 803.00 | 153 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 37 436.00 | 3 739.00 | | 37 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 486.00 | 33 697.00 | | -19 486.00 |
DL TOTAL (I) | 39 950.00 | 59 436.00 | | 39 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 263.00 | 27 994.00 | | 27 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 431.00 | 62 301.00 | | 42 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 366.00 | 67 392.00 | | 27 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 793.00 | 19 263.00 | | 12 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 853.00 | 176 951.00 | | 109 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 803.00 | 236 387.00 | | 149 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 853.00 | 176 951.00 | | 109 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 176.00 | | 292 176.00 | 292 176.00 |
FG Production vendue services | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 866.00 | | 296 866.00 | 296 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 795.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 130.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 130.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | -130.00 | | -380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 538.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 930.00 | 464 831.00 | | 296 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 416.00 | 431 134.00 | | 316 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 486.00 | 33 697.00 | | -19 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 906.00 | 5 744.00 | | 2 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
UX Autres créances clients | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
VB T. V. A. | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VI Groupe et associés | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
VW T.V.A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 422.00 | 67 422.00 | | 67 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 408.00 | 2 451.00 | | 2 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 159.00 | 5 834.00 | | 5 159.00 |
ST Autres comptes | 42 820.00 | 44 352.00 | | 42 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 516.00 | 43 122.00 | | 38 516.00 |
YT Sous‐traitance | 43 515.00 | 77 585.00 | | 43 515.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 126.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 272.00 | 1 330.00 | | 1 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 680.00 | 3 781.00 | | 3 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 884.00 | 33 377.00 | | 28 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 500.00 | 68 616.00 | | 45 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 010.00 | 171 020.00 | | 130 010.00 |