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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 110.00 | 185.00 | 925.00 | 1 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 021.00 | 4 096.00 | 925.00 | 5 021.00 |
BT Marchandises | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 857.00 | | 39 857.00 | 39 857.00 |
BZ Autres créances | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
CF Disponibilités | 141 961.00 | | 141 961.00 | 141 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 074.00 | | 210 074.00 | 210 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 095.00 | 4 096.00 | 210 999.00 | 215 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 950.00 | 37 436.00 | | 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 264.00 | -19 486.00 | | 30 264.00 |
DL TOTAL (I) | 53 214.00 | 39 950.00 | | 53 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 263.00 | 27 263.00 | | 44 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 444.00 | 42 431.00 | | 34 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 278.00 | 27 366.00 | | 64 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 732.00 | 12 793.00 | | 14 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 785.00 | 109 853.00 | | 157 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 999.00 | 149 803.00 | | 210 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 785.00 | 109 853.00 | | 157 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 028.00 | | 386 028.00 | 386 028.00 |
FG Production vendue services | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 057.00 | | 391 057.00 | 391 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 949.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 949.00 | | | 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 380.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -380.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 011.00 | 296 930.00 | | 392 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 747.00 | 316 416.00 | | 361 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 264.00 | -19 486.00 | | 30 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 487.00 | 2 906.00 | | 3 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 911.00 | | 1 110.00 | 3 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 911.00 | | 1 110.00 | 3 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 911.00 | 185.00 | | 3 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 911.00 | 185.00 | | 3 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 278.00 | 64 278.00 | | 64 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
UX Autres créances clients | 39 857.00 | 39 857.00 | | 39 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VB T. V. A. | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 44 263.00 | 44 263.00 | | 44 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 947.00 | 56 947.00 | | 56 947.00 |
VW T.V.A. | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 341.00 | 123 341.00 | | 123 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 967.00 | 2 408.00 | | 1 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 070.00 | 5 159.00 | | 5 070.00 |
ST Autres comptes | 33 558.00 | 42 820.00 | | 33 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 192.00 | 38 516.00 | | 32 192.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 759.00 | 10 004.00 | | 6 759.00 |
YT Sous‐traitance | 76 014.00 | 43 515.00 | | 76 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 301.00 | 1 272.00 | | 1 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 268.00 | 3 680.00 | | 3 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 769.00 | 28 884.00 | | 31 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 835.00 | 45 500.00 | | 50 835.00 |
ZE Dividendes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 834.00 | 130 010.00 | | 146 834.00 |