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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 470 547.00 | 3 522.00 | 3 467 025.00 | 3 470 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 528 808.00 | | 2 528 808.00 | 2 528 808.00 |
CF Disponibilités | 158 424.00 | | 158 424.00 | 158 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 232.00 | | 2 687 232.00 | 2 687 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 157 779.00 | 3 522.00 | 6 154 257.00 | 6 157 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 070 945.00 | 1 597 519.00 | | 2 070 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 366.00 | 523 426.00 | | 529 366.00 |
DK Provisions réglementées | 55 297.00 | 52 532.00 | | 55 297.00 |
DL TOTAL (I) | 2 661 107.00 | 2 178 976.00 | | 2 661 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 487 467.00 | 3 495 204.00 | | 3 487 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 682.00 | 5 600.00 | | 5 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 493 149.00 | 3 500 804.00 | | 3 493 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 154 257.00 | 5 679 780.00 | | 6 154 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 493 149.00 | 3 500 804.00 | | 3 493 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 587 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 538 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 765.00 | 11 059.00 | | 2 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 765.00 | 11 059.00 | | 2 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 765.00 | -11 059.00 | | -2 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 028.00 | 614 203.00 | | 606 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 662.00 | 90 777.00 | | 76 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 366.00 | 523 426.00 | | 529 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 470 547.00 | | | 3 470 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 470 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 470 547.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 470 547.00 | | | 3 470 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 532.00 | 2 765.00 | | 52 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 522.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 52 532.00 | 6 287.00 | | 52 532.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 522.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VI Groupe et associés | 3 487 467.00 | 3 487 467.00 | | 3 487 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 493 149.00 | 3 493 149.00 | | 3 493 149.00 |