| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 982 740.00 | | 1 982 740.00 | 1 982 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 886 933.00 | | 19 886 933.00 | 19 886 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 517 467.00 | | 1 517 467.00 | 1 517 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 467.00 | | 1 517 467.00 | 1 517 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 404 400.00 | | 21 404 400.00 | 21 404 400.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 903 942.00 | | 17 903 942.00 | 17 903 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 838 961.00 | 3 466 271.00 | | 3 838 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 452.00 | 422 690.00 | | 369 452.00 |
DK Provisions réglementées | 55 297.00 | 55 297.00 | | 55 297.00 |
DL TOTAL (I) | 4 269 209.00 | 3 949 758.00 | | 4 269 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 130 894.00 | 15 527 394.00 | | 17 130 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 297.00 | 4 042.00 | | 4 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 135 191.00 | 15 531 436.00 | | 17 135 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 404 400.00 | 19 481 194.00 | | 21 404 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 135 191.00 | 15 531 436.00 | | 17 135 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 561 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 949.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 214.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 214.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 786.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 790.00 | 632 022.00 | | 565 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 338.00 | 209 332.00 | | 196 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 452.00 | 422 690.00 | | 369 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 276 592.00 | | 1 610 340.00 | 18 276 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 886 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 886 933.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 276 592.00 | | 1 610 340.00 | 18 276 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 982 740.00 | 1 982 740.00 | | 1 982 740.00 |
VI Groupe et associés | 17 130 894.00 | 17 130 894.00 | | 17 130 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 740.00 | 1 982 740.00 | | 1 982 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 135 191.00 | 17 135 191.00 | | 17 135 191.00 |