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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 470 547.00 | 3 973.00 | 3 466 574.00 | 3 470 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 052 399.00 | | 3 052 399.00 | 3 052 399.00 |
CF Disponibilités | 131 128.00 | | 131 128.00 | 131 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 183 527.00 | | 3 183 527.00 | 3 183 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 654 074.00 | 3 973.00 | 6 650 101.00 | 6 654 074.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 470 297.00 | 3 973.00 | 3 466 324.00 | 3 470 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 550 311.00 | 2 070 945.00 | | 2 550 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 403.00 | 529 366.00 | | 555 403.00 |
DK Provisions réglementées | 55 297.00 | 55 297.00 | | 55 297.00 |
DL TOTAL (I) | 3 166 511.00 | 2 661 107.00 | | 3 166 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 480 500.00 | 3 487 467.00 | | 3 480 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | 5 682.00 | | 3 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 483 590.00 | 3 493 149.00 | | 3 483 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 650 101.00 | 6 154 257.00 | | 6 650 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 483 590.00 | 3 493 149.00 | | 3 483 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 562 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 765.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 765.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 493.00 | 606 028.00 | | 615 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 089.00 | 76 662.00 | | 60 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 403.00 | 529 366.00 | | 555 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 470 547.00 | | | 3 470 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 470 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 470 547.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 470 547.00 | | | 3 470 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 297.00 | | | 55 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 522.00 | 451.00 | | 3 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 819.00 | 451.00 | | 58 819.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VI Groupe et associés | 3 480 500.00 | 3 480 500.00 | | 3 480 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 483 590.00 | 3 483 590.00 | | 3 483 590.00 |