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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 853 052.00 | | 2 853 052.00 | 2 853 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 910 739.00 | | 23 910 739.00 | 23 910 739.00 |
CF Disponibilités | 906 754.00 | | 906 754.00 | 906 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 754.00 | | 906 754.00 | 906 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 817 493.00 | | 24 817 493.00 | 24 817 493.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 057 438.00 | | 21 057 438.00 | 21 057 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 158 413.00 | 3 838 961.00 | | 4 158 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 394.00 | 369 452.00 | | 360 394.00 |
DK Provisions réglementées | | 55 297.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 524 307.00 | 4 269 209.00 | | 4 524 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 288 894.00 | 17 130 894.00 | | 20 288 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 292.00 | 4 297.00 | | 4 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 293 186.00 | 17 135 191.00 | | 20 293 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 817 493.00 | 21 404 400.00 | | 24 817 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 293 186.00 | 17 135 191.00 | | 20 293 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 704.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 552.00 | 565 790.00 | | 568 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 158.00 | 196 338.00 | | 208 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 394.00 | 369 452.00 | | 360 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 886 933.00 | | 4 079 103.00 | 19 886 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 297.00 | 23 910 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 297.00 | 23 910 739.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 886 933.00 | | 4 079 103.00 | 19 886 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 853 052.00 | 2 853 052.00 | | 2 853 052.00 |
VI Groupe et associés | 20 288 894.00 | 20 288 894.00 | | 20 288 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 853 052.00 | 2 853 052.00 | | 2 853 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 293 186.00 | 20 293 186.00 | | 20 293 186.00 |