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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 989 192.00 | 4 198.00 | 17 984 994.00 | 17 989 192.00 |
BZ Autres créances | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518 215.00 | | 518 215.00 | 518 215.00 |
CF Disponibilités | 613 839.00 | | 613 839.00 | 613 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 154.00 | | 1 133 154.00 | 1 133 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 122 346.00 | 4 198.00 | 19 118 148.00 | 19 122 346.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 918 942.00 | 4 198.00 | 17 914 744.00 | 17 918 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 055 714.00 | 2 550 311.00 | | 3 055 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 557.00 | 555 403.00 | | 460 557.00 |
DK Provisions réglementées | 55 297.00 | 55 297.00 | | 55 297.00 |
DL TOTAL (I) | 3 577 068.00 | 3 166 511.00 | | 3 577 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 537 894.00 | 3 480 500.00 | | 15 537 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 187.00 | 3 090.00 | | 3 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 541 081.00 | 3 483 590.00 | | 15 541 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 118 148.00 | 6 650 101.00 | | 19 118 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 541 081.00 | 3 483 590.00 | | 15 541 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 836.00 | 615 493.00 | | 628 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 279.00 | 60 089.00 | | 168 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 557.00 | 555 403.00 | | 460 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 470 547.00 | | 14 518 646.00 | 3 470 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 989 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 989 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 470 547.00 | | 14 518 646.00 | 3 470 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 297.00 | | | 55 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 973.00 | 225.00 | | 3 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 270.00 | 225.00 | | 59 270.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VI Groupe et associés | 15 537 894.00 | 15 537 894.00 | | 15 537 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 100.00 | 71 100.00 | | 71 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 541 081.00 | 15 541 081.00 | | 15 541 081.00 |