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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
AN Terrains | 395 638.00 | 29 958.00 | 365 680.00 | 395 638.00 |
AP Constructions | 14 921 532.00 | 12 233 702.00 | 2 687 830.00 | 14 921 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 423.00 | 450 623.00 | 46 800.00 | 497 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 808 627.00 | 12 714 284.00 | 7 094 344.00 | 19 808 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 851.00 | | 365 851.00 | 365 851.00 |
BZ Autres créances | 2 764 930.00 | | 2 764 930.00 | 2 764 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 130 782.00 | | 3 130 782.00 | 3 130 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 939 409.00 | 12 714 284.00 | 10 225 125.00 | 22 939 409.00 |
CU Autres participations | 3 970 709.00 | | 3 970 709.00 | 3 970 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 092 480.00 | 6 092 480.00 | | 6 092 480.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 58 113.00 | 58 113.00 | | 58 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 2 749 127.00 | 2 463 350.00 | | 2 749 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 292.00 | 285 777.00 | | 352 292.00 |
DL TOTAL (I) | 9 626 013.00 | 9 273 721.00 | | 9 626 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 254.00 | 98 965.00 | | 99 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 748.00 | 66 377.00 | | 66 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 248.00 | 189 114.00 | | 397 248.00 |
EA Autres dettes | 34 104.00 | | | 34 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 113.00 | 354 457.00 | | 599 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 225 125.00 | 9 628 177.00 | | 10 225 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 113.00 | 354 457.00 | | 599 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 228 769.00 | | 1 228 769.00 | 1 228 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 769.00 | | 1 228 769.00 | 1 228 769.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 131.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 481.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2 079.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2 079.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 077.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 486.00 | 160 382.00 | | 194 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 394.00 | 1 293 574.00 | | 1 254 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 102.00 | 1 007 797.00 | | 902 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 292.00 | 285 777.00 | | 352 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 757 972.00 | 567 760.00 | | 18 757 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 970 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 511.00 | 19 247 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 511.00 | 15 253 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 763 939.00 | 567 760.00 | | 14 763 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 970 709.00 | | | 3 970 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 749 385.00 | 592 096.00 | 78 511.00 | 11 749 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 749 385.00 | 592 096.00 | 78 511.00 | 11 749 385.00 |