| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
AN Terrains | 395 638.00 | 34 434.00 | 361 204.00 | 395 638.00 |
AP Constructions | 15 097 638.00 | 12 659 392.00 | 2 438 246.00 | 15 097 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 423.00 | 460 352.00 | 37 071.00 | 497 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 984 734.00 | 13 154 179.00 | 6 830 555.00 | 19 984 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 129.00 | | 403 129.00 | 403 129.00 |
BZ Autres créances | 3 029 690.00 | | 3 029 690.00 | 3 029 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 432 819.00 | | 3 432 819.00 | 3 432 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 417 553.00 | 13 154 179.00 | 10 263 374.00 | 23 417 553.00 |
CU Autres participations | 3 970 709.00 | | 3 970 709.00 | 3 970 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 092 480.00 | 6 092 480.00 | | 6 092 480.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 58 113.00 | 58 113.00 | | 58 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 3 101 419.00 | 2 749 127.00 | | 3 101 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 285.00 | 352 292.00 | | 395 285.00 |
DL TOTAL (I) | 10 021 297.00 | 9 626 013.00 | | 10 021 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 268.00 | 99 254.00 | | 129 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 873.00 | 66 748.00 | | 75 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 759.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 397 248.00 | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 21 936.00 | 34 104.00 | | 21 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 076.00 | 599 113.00 | | 242 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 263 374.00 | 10 225 125.00 | | 10 263 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 258 093.00 | | 1 258 093.00 | 1 258 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 093.00 | | 1 258 093.00 | 1 258 093.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 065.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 422.00 | 194 486.00 | | 216 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 271.00 | 1 254 394.00 | | 1 294 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 986.00 | 902 102.00 | | 898 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 285.00 | 352 292.00 | | 395 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 814 593.00 | | 15 990 700.00 | 15 814 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 808 627.00 | | 19 984 734.00 | 19 808 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |