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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
AN Terrains | 400 638.00 | 45 711.00 | 354 927.00 | 400 638.00 |
AP Constructions | 16 505 742.00 | 14 367 203.00 | 2 138 539.00 | 16 505 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 708.00 | 548 990.00 | 318 718.00 | 867 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 768 122.00 | 14 961 904.00 | 6 806 218.00 | 21 768 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 102.00 | | 326 102.00 | 326 102.00 |
BZ Autres créances | 1 758 493.00 | | 1 758 493.00 | 1 758 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 595.00 | | 2 084 595.00 | 2 084 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 852 717.00 | 14 961 904.00 | 8 890 813.00 | 23 852 717.00 |
CU Autres participations | 3 970 709.00 | | 3 970 709.00 | 3 970 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 092 480.00 | 6 092 480.00 | | 6 092 480.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 58 113.00 | 58 113.00 | | 58 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 1 724 917.00 | 4 332 317.00 | | 1 724 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 694.00 | 392 600.00 | | 376 694.00 |
DL TOTAL (I) | 8 626 205.00 | 11 249 511.00 | | 8 626 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 86 581.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 141.00 | 75 113.00 | | 9 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 541.00 | 157 978.00 | | 253 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 608.00 | 319 673.00 | | 264 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 890 813.00 | 11 569 184.00 | | 8 890 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 225 261.00 | | 1 225 261.00 | 1 225 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 261.00 | | 1 225 261.00 | 1 225 261.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 541.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -38.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 795.00 | 169 776.00 | | 151 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 223.00 | 1 270 634.00 | | 1 260 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 528.00 | 878 035.00 | | 883 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 694.00 | 392 600.00 | | 376 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 166 028.00 | | 602 094.00 | 21 166 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 970 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 768 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 774 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 171 994.00 | | 602 094.00 | 17 171 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 970 709.00 | | | 3 970 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 483 495.00 | 478 409.00 | | 14 483 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 483 495.00 | 478 409.00 | | 14 483 495.00 |