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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
AN Terrains | 395 638.00 | 37 640.00 | 357 998.00 | 395 638.00 |
AP Constructions | 15 392 022.00 | 13 091 493.00 | 2 300 528.00 | 15 392 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 889.00 | 471 059.00 | 131 830.00 | 602 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 384 583.00 | 13 600 193.00 | 6 784 390.00 | 20 384 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 027.00 | | 407 027.00 | 407 027.00 |
BZ Autres créances | 3 572 512.00 | | 3 572 512.00 | 3 572 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 979 539.00 | | 3 979 539.00 | 3 979 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 364 122.00 | 13 600 193.00 | 10 763 929.00 | 24 364 122.00 |
CU Autres participations | 3 970 709.00 | | 3 970 709.00 | 3 970 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 092 480.00 | 6 092 480.00 | | 6 092 480.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 58 113.00 | 58 113.00 | | 58 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 3 496 704.00 | 3 101 419.00 | | 3 496 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 406.00 | 395 285.00 | | 432 406.00 |
DL TOTAL (I) | 10 453 704.00 | 10 021 297.00 | | 10 453 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 520.00 | 129 268.00 | | 110 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 796.00 | 75 873.00 | | 63 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71.00 | | | 71.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 838.00 | 15 000.00 | | 135 838.00 |
EA Autres dettes | | 21 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 225.00 | 242 076.00 | | 310 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 763 929.00 | 10 263 374.00 | | 10 763 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 270 810.00 | | 1 270 810.00 | 1 270 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 810.00 | | 1 270 810.00 | 1 270 810.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 390.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 039.00 | 1.00 | | 31 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 039.00 | 1.00 | | 31 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 3.00 | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 3.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 612.00 | -2.00 | | 30 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 605.00 | 294 271.00 | | 197 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 678.00 | 1 294 271.00 | | 1 333 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 272.00 | 898 986.00 | | 901 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 406.00 | 395 285.00 | | 432 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 984 734.00 | 399 849.00 | | 19 984 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 970 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 384 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 390 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 990 700.00 | 399 849.00 | | 15 990 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 970 709.00 | | | 3 970 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 984 734.00 | 399 849.00 | | 19 984 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 961 409.00 | 399 849.00 | | 19 961 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 225.00 | 110 520.00 | | 310 225.00 |