| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
AN Terrains | 395 638.00 | 40 327.00 | 355 311.00 | 395 638.00 |
AP Constructions | 15 576 487.00 | 13 519 560.00 | 2 056 926.00 | 15 576 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 270.00 | 470 488.00 | 279 782.00 | 750 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 716 429.00 | 14 030 376.00 | 6 686 053.00 | 20 716 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 256.00 | | 405 256.00 | 405 256.00 |
BZ Autres créances | 4 063 784.00 | | 4 063 784.00 | 4 063 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 469 040.00 | | 4 469 040.00 | 4 469 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 185 469.00 | 14 030 376.00 | 11 155 093.00 | 25 185 469.00 |
CU Autres participations | 3 970 709.00 | | 3 970 709.00 | 3 970 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 092 480.00 | 6 092 480.00 | | 6 092 480.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 58 113.00 | 58 113.00 | | 58 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 3 929 110.00 | 3 496 704.00 | | 3 929 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 208.00 | 432 406.00 | | 403 208.00 |
DL TOTAL (I) | 10 856 911.00 | 10 453 704.00 | | 10 856 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 115.00 | 110 520.00 | | 98 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 281.00 | 63 796.00 | | 80 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 71.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 786.00 | 135 838.00 | | 119 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 182.00 | 310 225.00 | | 298 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 155 093.00 | 10 763 929.00 | | 11 155 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 115.00 | | | 98 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 266 713.00 | | 1 266 713.00 | 1 266 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 713.00 | | 1 266 713.00 | 1 266 713.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 198.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 31 039.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 31 039.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | 428.00 | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | 428.00 | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507.00 | 30 612.00 | | -507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 920.00 | 197 605.00 | | 178 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 613.00 | 1 333 678.00 | | 1 306 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 405.00 | 901 272.00 | | 903 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 208.00 | 432 406.00 | | 403 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 384 583.00 | | 369 486.00 | 20 384 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 970 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 640.00 | 20 716 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 640.00 | 16 722 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 390 549.00 | | 369 486.00 | 16 390 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 970 709.00 | | | 3 970 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 600 193.00 | 467 823.00 | 37 640.00 | 13 600 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 600 193.00 | 467 823.00 | 37 640.00 | 13 600 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 115.00 | 98 115.00 | | 98 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 115.00 | 98 115.00 | | 98 115.00 |