| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 196.00 | 2 377.00 | 819.00 | 3 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 981.00 | 23 534.00 | 2 447.00 | 25 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 161.00 | 35 940.00 | 27 221.00 | 63 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 354.00 | 61 851.00 | 30 503.00 | 92 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BN En cours de production de biens | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 314.00 | | 422 314.00 | 422 314.00 |
BZ Autres créances | 84 221.00 | | 84 221.00 | 84 221.00 |
CF Disponibilités | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 076.00 | | 530 076.00 | 530 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 430.00 | 61 851.00 | 560 578.00 | 622 430.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 278.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 87 500.00 | 20 274.00 | | 87 500.00 |
DH Report à nouveau | 85.00 | | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 918.00 | 74 033.00 | | 1 918.00 |
DL TOTAL (I) | 133 504.00 | 135 585.00 | | 133 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 689.00 | 4 907.00 | | 24 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 272.00 | 44 195.00 | | 109 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 309.00 | | | 51 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 695.00 | 129 341.00 | | 137 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 109.00 | 97 075.00 | | 104 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 075.00 | 275 519.00 | | 427 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 578.00 | 411 104.00 | | 560 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 765.00 | 267 165.00 | | 375 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 609.00 | | | 24 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 171.00 | | 8 183.00 | 84 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 751.00 | | 1 445.00 | 1 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 405.00 | | 6 738.00 | 82 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 899.00 | 15 953.00 | | 45 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373.00 | 2 004.00 | | 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 526.00 | 13 948.00 | | 45 526.00 |