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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 696.00 | 4 349.00 | 1 347.00 | 5 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 237.00 | 24 999.00 | 3 238.00 | 28 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 600.00 | 43 544.00 | 55 056.00 | 98 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 564.00 | 72 892.00 | 59 672.00 | 132 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 912.00 | | 499 912.00 | 499 912.00 |
BZ Autres créances | 91 575.00 | | 91 575.00 | 91 575.00 |
CF Disponibilités | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 674.00 | | 611 674.00 | 611 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 237.00 | 72 892.00 | 671 345.00 | 744 237.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 89 000.00 | 87 500.00 | | 89 000.00 |
DH Report à nouveau | 504.00 | 85.00 | | 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 895.00 | 1 918.00 | | 34 895.00 |
DL TOTAL (I) | 168 398.00 | 133 504.00 | | 168 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 633.00 | 24 689.00 | | 85 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 149.00 | 109 272.00 | | 89 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 217.00 | 51 309.00 | | 29 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 982.00 | 137 253.00 | | 150 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 966.00 | 104 109.00 | | 147 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 947.00 | 426 633.00 | | 502 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 345.00 | 560 136.00 | | 671 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 439.00 | 375 323.00 | | 460 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 088.00 | 24 609.00 | | 63 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 354.00 | | 46 710.00 | 92 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 132 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 126 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 196.00 | | 2 500.00 | 3 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 143.00 | | 44 194.00 | 89 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 851.00 | 16 651.00 | 5 611.00 | 61 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 377.00 | 1 972.00 | | 2 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 474.00 | 14 680.00 | 5 611.00 | 59 474.00 |