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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 557.00 | 32 652.00 | 5 905.00 | 38 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 935.00 | 66 560.00 | 43 376.00 | 109 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 721.00 | 103 332.00 | 54 389.00 | 157 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
BN En cours de production de biens | 131 512.00 | | 131 512.00 | 131 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 652.00 | | 320 652.00 | 320 652.00 |
BZ Autres créances | 36 313.00 | | 36 313.00 | 36 313.00 |
CF Disponibilités | 47 129.00 | | 47 129.00 | 47 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 360.00 | | 557 360.00 | 557 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 080.00 | 103 332.00 | 611 748.00 | 715 080.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 169 750.00 | 148 000.00 | | 169 750.00 |
DH Report à nouveau | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 089.00 | 21 750.00 | | 11 089.00 |
DL TOTAL (I) | 225 311.00 | 214 221.00 | | 225 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 716.00 | 113 751.00 | | 115 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 815.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 532.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 822.00 | 132 947.00 | | 181 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 899.00 | 102 129.00 | | 88 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 438.00 | 357 174.00 | | 386 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 748.00 | 571 395.00 | | 611 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 200.00 | 284 929.00 | | 289 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 513.00 | | 12 908.00 | 153 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 700.00 | 157 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 700.00 | 148 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 284.00 | | 12 908.00 | 144 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 062.00 | 13 418.00 | 8 148.00 | 98 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 942.00 | 13 418.00 | 8 148.00 | 93 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 822.00 | 181 822.00 | | 181 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 720.00 | 49 720.00 | | 49 720.00 |
UX Autres créances clients | 320 652.00 | 320 652.00 | | 320 652.00 |
VB T. V. A. | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 668.00 | 18 434.00 | 97 233.00 | 115 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 492.00 | 361 492.00 | | 361 492.00 |
VW T.V.A. | 36 549.00 | 36 549.00 | | 36 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 433.00 | 289 200.00 | 97 233.00 | 386 433.00 |