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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 057.00 | 29 636.00 | 7 422.00 | 37 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 227.00 | 64 346.00 | 42 880.00 | 107 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 513.00 | 98 102.00 | 55 410.00 | 153 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 365.00 | | 25 365.00 | 25 365.00 |
BN En cours de production de biens | 110 681.00 | | 110 681.00 | 110 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 332 598.00 | 10 496.00 | 322 102.00 | 332 598.00 |
BZ Autres créances | 47 319.00 | | 47 319.00 | 47 319.00 |
CF Disponibilités | 38 617.00 | | 38 617.00 | 38 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 160.00 | 10 496.00 | 547 664.00 | 558 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 672.00 | 108 598.00 | 603 074.00 | 711 672.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 148 000.00 | 123 000.00 | | 148 000.00 |
DH Report à nouveau | 471.00 | 1 398.00 | | 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 750.00 | 24 073.00 | | 21 750.00 |
DL TOTAL (I) | 214 221.00 | 192 471.00 | | 214 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 751.00 | 32 540.00 | | 113 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 815.00 | 63 797.00 | | 2 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 532.00 | 135 195.00 | | 5 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 983.00 | 190 835.00 | | 133 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 129.00 | 81 694.00 | | 102 129.00 |
EA Autres dettes | 30 643.00 | 799.00 | | 30 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 853.00 | 504 859.00 | | 388 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 074.00 | 697 330.00 | | 603 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 929.00 | 504 859.00 | | 284 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 817.00 | 16 245.00 | | 81 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 697.00 | 16 245.00 | | 77 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 496.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 496.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 983.00 | 133 983.00 | | 133 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 843.00 | 56 843.00 | | 56 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 643.00 | 30 643.00 | | 30 643.00 |
UX Autres créances clients | 321 052.00 | 321 052.00 | | 321 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
VB T. V. A. | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 437.00 | 9 514.00 | 103 923.00 | 113 437.00 |
VI Groupe et associés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 781.00 | 29 781.00 | | 29 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 497.00 | 383 497.00 | | 383 497.00 |
VW T.V.A. | 42 272.00 | 42 272.00 | | 42 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 320.00 | 279 397.00 | 103 923.00 | 383 320.00 |