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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 057.00 | 26 491.00 | 10 567.00 | 37 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 590.00 | 51 206.00 | 47 383.00 | 98 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 875.00 | 81 817.00 | 63 058.00 | 144 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 333.00 | | 19 333.00 | 19 333.00 |
BN En cours de production de biens | 138 809.00 | | 138 809.00 | 138 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 591.00 | | 350 591.00 | 350 591.00 |
BZ Autres créances | 99 177.00 | | 99 177.00 | 99 177.00 |
CF Disponibilités | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 272.00 | | 634 272.00 | 634 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 147.00 | 81 817.00 | 697 330.00 | 779 147.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 123 000.00 | 89 000.00 | | 123 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 398.00 | 504.00 | | 1 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 073.00 | 34 895.00 | | 24 073.00 |
DL TOTAL (I) | 192 471.00 | 168 398.00 | | 192 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 540.00 | 85 633.00 | | 32 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 797.00 | 89 149.00 | | 63 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 195.00 | 29 217.00 | | 135 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 835.00 | 150 982.00 | | 190 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 694.00 | 147 966.00 | | 81 694.00 |
EA Autres dettes | 799.00 | | | 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 859.00 | 502 947.00 | | 504 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 330.00 | 671 345.00 | | 697 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 797.00 | | | 63 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 837.00 | | 14 923.00 | 126 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 564.00 | | 20 001.00 | 132 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 892.00 | 16 615.00 | 7 689.00 | 72 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 349.00 | 1 347.00 | 1 576.00 | 4 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 543.00 | 15 268.00 | 6 113.00 | 68 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 835.00 | 190 835.00 | | 190 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 931.00 | 29 931.00 | | 29 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UX Autres créances clients | 350 591.00 | 350 591.00 | | 350 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 48 142.00 | 48 142.00 | | 48 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 540.00 | 11 849.00 | 20 690.00 | 32 540.00 |
VI Groupe et associés | 63 797.00 | 63 797.00 | | 63 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 453.00 | | | 20 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 752.00 | 31 752.00 | | 31 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 236.00 | 456 236.00 | | 456 236.00 |
VW T.V.A. | 49 753.00 | 49 753.00 | | 49 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 664.00 | 348 974.00 | 20 690.00 | 369 664.00 |