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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 575.00 | 9 381.00 | 188 193.00 | 197 575.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 275.00 | 9 381.00 | 285 893.00 | 295 275.00 |
060 Stock marchandises | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
072 Créances – Autres | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
084 Disponibilités | 31 827.00 | | 31 827.00 | 31 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 249.00 | | 40 249.00 | 40 249.00 |
110 Total général Actif | 335 524.00 | 9 381.00 | 326 142.00 | 335 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 191 675.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 138 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 842.00 | | | 129 842.00 |
224 Production immobilisée | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 845.00 | | | 131 845.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 828.00 | | | 29 828.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 85.00 | | | 85.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
242 Autres charges externes. | 36 591.00 | | | 36 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 254.00 | | | 46 254.00 |
252 Charges sociales | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 782.00 | | | 135 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 937.00 | | | -3 937.00 |
294 Charges financières | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 059.00 | | | -7 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 191 675.00 | | | 191 675.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 300.00 | | | 106 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 191 675.00 | | | 191 675.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 779.00 | | | 4 779.00 |