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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 420.00 | 8 232.00 | 2 187.00 | 10 420.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 920.00 | 8 232.00 | 104 687.00 | 112 920.00 |
060 Stock marchandises | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
072 Créances – Autres | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
084 Disponibilités | 56 256.00 | | 56 256.00 | 56 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 759.00 | | 65 759.00 | 65 759.00 |
110 Total général Actif | 178 679.00 | 8 232.00 | 170 446.00 | 178 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 633.00 | | | 161 633.00 |
224 Production immobilisée | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
230 Autres produits | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 278.00 | | | 167 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 951.00 | | | 50 951.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 203.00 | | | 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
242 Autres charges externes. | 33 671.00 | | | 33 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 425.00 | | | 44 425.00 |
252 Charges sociales | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 962.00 | | | 144 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 316.00 | | | 22 316.00 |
280 Produits financiers | 87.00 | | | 87.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 615.00 | | | 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 304.00 | | | 112 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 615.00 | | | 615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |