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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 804.00 | 6 751.00 | 3 053.00 | 9 804.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 304.00 | 6 751.00 | 105 553.00 | 112 304.00 |
060 Stock marchandises | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
072 Créances – Autres | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
084 Disponibilités | 49 377.00 | | 49 377.00 | 49 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 347.00 | | 55 347.00 | 55 347.00 |
110 Total général Actif | 167 651.00 | 6 751.00 | 160 900.00 | 167 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 512.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 191 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 510.00 | | | 200 510.00 |
224 Production immobilisée | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
230 Autres produits | 702.00 | | | 702.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 283.00 | | | 203 283.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 833.00 | | | 59 833.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 302.00 | | | 302.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
242 Autres charges externes. | 33 799.00 | | | 33 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 205.00 | | | 48 205.00 |
252 Charges sociales | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 582.00 | | | 157 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 701.00 | | | 45 701.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | | | 46.00 |
290 Produits exceptionnels | 191 675.00 | | | 191 675.00 |
294 Charges financières | 551.00 | | | 551.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169 059.00 | | | 169 059.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 767.00 | | | 53 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 712.00 | | | 712.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 466.00 | | | 298 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 191 675.00 | | | 191 675.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 169 014.00 | | | 169 014.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |