| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 172.00 | 9 634.00 | 2 537.00 | 12 172.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 672.00 | 9 634.00 | 105 037.00 | 114 672.00 |
060 Stock marchandises | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
072 Créances – Autres | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
084 Disponibilités | 98 958.00 | | 98 958.00 | 98 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 283.00 | | 106 283.00 | 106 283.00 |
110 Total général Actif | 220 955.00 | 9 634.00 | 211 321.00 | 220 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 751.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 740.00 | | | 237 740.00 |
224 Production immobilisée | 722.00 | | | 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 462.00 | | | 238 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 284.00 | | | 70 284.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -231.00 | | | -231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
242 Autres charges externes. | 34 961.00 | | | 34 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 579.00 | | | 86 579.00 |
252 Charges sociales | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 487.00 | | | 222 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 920.00 | | | 112 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 809.00 | | | 23 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |