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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 081.00 | 17 871.00 | 182 209.00 | 200 081.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 781.00 | 17 871.00 | 279 909.00 | 297 781.00 |
060 Stock marchandises | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
072 Créances – Autres | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
084 Disponibilités | 64 450.00 | | 64 450.00 | 64 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 023.00 | | 70 023.00 | 70 023.00 |
110 Total général Actif | 367 805.00 | 17 871.00 | 349 933.00 | 367 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 794.00 | |
172 Autres dettes | | | 183 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 506.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 731.00 | | | 167 731.00 |
224 Production immobilisée | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 377.00 | | | 169 377.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 064.00 | | | 49 064.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -190.00 | | | -190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
242 Autres charges externes. | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 329.00 | | | 42 329.00 |
252 Charges sociales | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 053.00 | | | 130 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 323.00 | | | 39 323.00 |
294 Charges financières | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 752.00 | | | 33 752.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 295 275.00 | | | 295 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |