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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 298.00 | 22 768.00 | 3 530.00 | 26 298.00 |
040 Immobilisations financières | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 962.00 | 22 768.00 | 9 194.00 | 31 962.00 |
060 Stock marchandises | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
072 Créances – Autres | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
084 Disponibilités | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 639.00 | | 20 639.00 | 20 639.00 |
110 Total général Actif | 52 600.00 | 22 768.00 | 29 832.00 | 52 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 467.00 | | | 70 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 467.00 | | | 70 467.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 007.00 | | | -12 007.00 |
242 Autres charges externes. | 37 134.00 | | | 37 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 356.00 | | | 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 528.00 | | | 35 528.00 |
252 Charges sociales | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 029.00 | | | 85 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 562.00 | | | -14 562.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
294 Charges financières | 107.00 | | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 139.00 | | | 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 532.00 | | | 532.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 864.00 | | | 864.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 765.00 | | | 25 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6.00 | | | 6.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 611.00 | | | 611.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 655.00 | | | 655.00 |