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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 208.00 | 28 807.00 | 9 400.00 | 38 208.00 |
040 Immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 872.00 | 28 807.00 | 15 065.00 | 43 872.00 |
060 Stock marchandises | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 597.00 | | 22 597.00 | 22 597.00 |
072 Créances – Autres | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
084 Disponibilités | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 302.00 | | 60 302.00 | 60 302.00 |
110 Total général Actif | 104 174.00 | 28 807.00 | 75 367.00 | 104 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 481.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 205.00 | | | 54 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 205.00 | | | 54 205.00 |
242 Autres charges externes. | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 503.00 | | | 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 446.00 | | | 26 446.00 |
252 Charges sociales | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 325.00 | | | 51 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
294 Charges financières | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 872.00 | | | 43 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |