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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 208.00 | 26 434.00 | 11 773.00 | 38 208.00 |
040 Immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 872.00 | 26 434.00 | 17 438.00 | 43 872.00 |
060 Stock marchandises | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
072 Créances – Autres | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
084 Disponibilités | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 561.00 | | 20 561.00 | 20 561.00 |
110 Total général Actif | 64 433.00 | 26 434.00 | 37 999.00 | 64 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 481.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 640.00 | | | 47 640.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 140.00 | | | 48 140.00 |
242 Autres charges externes. | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3.00 | | | 3.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 757.00 | | | 45 757.00 |
252 Charges sociales | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 496.00 | | | 62 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 356.00 | | | -14 356.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 356.00 | | | -1 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 962.00 | | | 31 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |