| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 184.00 | 33 634.00 | 13 550.00 | 47 184.00 |
040 Immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 848.00 | 33 634.00 | 19 215.00 | 52 848.00 |
060 Stock marchandises | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 457.00 | | 25 457.00 | 25 457.00 |
072 Créances – Autres | 23 669.00 | | 23 669.00 | 23 669.00 |
084 Disponibilités | 38 415.00 | | 38 415.00 | 38 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 326.00 | | 95 326.00 | 95 326.00 |
110 Total général Actif | 148 174.00 | 33 634.00 | 114 541.00 | 148 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 481.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 976.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 228.00 | | | 156 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 228.00 | | | 156 228.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 29.00 | | | 29.00 |
242 Autres charges externes. | 24 653.00 | | | 24 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 549.00 | | | 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 017.00 | | | 99 017.00 |
252 Charges sociales | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 095.00 | | | 149 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
294 Charges financières | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 872.00 | | | 43 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 674.00 | | | 30 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |