| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 298.00 | 25 036.00 | 1 262.00 | 26 298.00 |
040 Immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 962.00 | 25 036.00 | 6 926.00 | 31 962.00 |
060 Stock marchandises | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
072 Créances – Autres | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
084 Disponibilités | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 381.00 | | 24 381.00 | 24 381.00 |
110 Total général Actif | 56 343.00 | 25 036.00 | 31 307.00 | 56 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 307.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 875.00 | | | 39 875.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 376.00 | | | 41 376.00 |
242 Autres charges externes. | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 362.00 | | | 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 977.00 | | | 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 949.00 | | | 40 949.00 |
252 Charges sociales | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 766.00 | | | 57 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 390.00 | | | -16 390.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 351.00 | | | 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 747.00 | | | -16 747.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 962.00 | | | 31 962.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 367.00 | | | 1 367.00 |